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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 004.00 | 596.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 766.00 | 37 906.00 | 21 860.00 | 59 766.00 |
040 Immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 826.00 | 38 910.00 | 195 915.00 | 234 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
072 Créances – Autres | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
084 Disponibilités | 159 400.00 | | 159 400.00 | 159 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 109.00 | | 177 109.00 | 177 109.00 |
110 Total général Actif | 411 934.00 | 38 910.00 | 373 024.00 | 411 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 677.00 | | | 233 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 463.00 | | | 11 463.00 |