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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 44.00 | 1 556.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 837.00 | 21 363.00 | 24 474.00 | 45 837.00 |
040 Immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 897.00 | 21 407.00 | 199 490.00 | 220 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
072 Créances – Autres | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
084 Disponibilités | 69 015.00 | | 69 015.00 | 69 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 542.00 | | 82 542.00 | 82 542.00 |
110 Total général Actif | 303 439.00 | 21 407.00 | 282 032.00 | 303 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 836.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 912.00 | | | 217 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 051.00 | | | 13 051.00 |