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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 684.00 | 916.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 617.00 | 32 628.00 | 25 989.00 | 58 617.00 |
040 Immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 677.00 | 33 312.00 | 200 365.00 | 233 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
072 Créances – Autres | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
084 Disponibilités | 95 920.00 | | 95 920.00 | 95 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 308.00 | | 124 308.00 | 124 308.00 |
110 Total général Actif | 357 985.00 | 33 312.00 | 324 673.00 | 357 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 673.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 677.00 | | | 233 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 060.00 | | | 9 060.00 |