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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 084.00 | 6 296.00 | 12 788.00 | 19 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 583.00 | 51 976.00 | 121 608.00 | 173 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 458.00 | 59 972.00 | 463 486.00 | 523 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
BZ Autres créances | 243 188.00 | | 243 188.00 | 243 188.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 73 752.00 | | 73 752.00 | 73 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 862.00 | | 359 862.00 | 359 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 320.00 | 59 972.00 | 823 348.00 | 883 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
DH Report à nouveau | | 12 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 474.00 | 12 389.00 | | 16 474.00 |
DL TOTAL (I) | 46 712.00 | 30 238.00 | | 46 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 924.00 | 288 232.00 | | 301 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 664.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 719.00 | 174 983.00 | | 152 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 852.00 | 131 630.00 | | 124 852.00 |
EA Autres dettes | 27 811.00 | 26 843.00 | | 27 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 912.00 | 90 000.00 | | 168 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 636.00 | 712 353.00 | | 776 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 348.00 | 742 591.00 | | 823 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 647.00 | 476 898.00 | | 545 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 095.00 | | 93 827.00 | 446 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 464.00 | 523 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 464.00 | 192 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 700.00 | | | 327 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 365.00 | | 93 767.00 | 115 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | 60.00 | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 193.00 | 25 346.00 | 6 567.00 | 41 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 372.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 865.00 | 24 974.00 | 6 567.00 | 39 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 719.00 | 152 719.00 | | 152 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 912.00 | 168 912.00 | | 168 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
VC Groupe et associés | 169 769.00 | | | 169 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 347.00 | 70 358.00 | 230 989.00 | 301 347.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 200.00 | 289 200.00 | | 289 200.00 |
VW T.V.A. | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 636.00 | 545 647.00 | 230 989.00 | 776 636.00 |