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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 300.00 | 16 728.00 | 1 572.00 | 18 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 396.00 | 96 569.00 | 60 827.00 | 157 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 466.00 | 114 897.00 | 390 569.00 | 505 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 389 709.00 | | 389 709.00 | 389 709.00 |
CF Disponibilités | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 368.00 | | 431 368.00 | 431 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 833.00 | 114 897.00 | 821 937.00 | 936 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 443.00 | 133 208.00 | | 148 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 114.00 | 15 235.00 | | -16 114.00 |
DL TOTAL (I) | 137 829.00 | 153 943.00 | | 137 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 679.00 | 97 422.00 | | 193 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 170 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 273.00 | 107 761.00 | | 214 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 546.00 | 116 808.00 | | 174 546.00 |
EA Autres dettes | 51 234.00 | 35 687.00 | | 51 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 108.00 | 528 054.00 | | 684 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 937.00 | 681 997.00 | | 821 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 108.00 | 332 908.00 | | 569 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 974.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 408.00 | | 17 263.00 | 489 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204.00 | 505 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 175 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 600.00 | | 1 000.00 | 327 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 638.00 | | 16 263.00 | 160 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 249.00 | 23 852.00 | 1 204.00 | 92 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 649.00 | 23 852.00 | 1 204.00 | 90 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 273.00 | 214 273.00 | | 214 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 299.00 | 59 299.00 | | 59 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VB T. V. A. | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
VC Groupe et associés | 272 066.00 | 272 066.00 | | 272 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 679.00 | 128 679.00 | 60 000.00 | 193 679.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 521.00 | 393 351.00 | 1 170.00 | 394 521.00 |
VW T.V.A. | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 108.00 | 569 108.00 | 60 000.00 | 634 108.00 |