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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 876.00 | 117 509.00 | 42 367.00 | 159 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 996.00 | 137 409.00 | 370 587.00 | 507 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 576.00 | | 125 576.00 | 125 576.00 |
BZ Autres créances | 383 034.00 | | 383 034.00 | 383 034.00 |
CF Disponibilités | 53 722.00 | | 53 722.00 | 53 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 974.00 | | 570 974.00 | 570 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 970.00 | 137 409.00 | 941 562.00 | 1 078 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 329.00 | 148 443.00 | | 132 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798.00 | -16 114.00 | | 1 798.00 |
DL TOTAL (I) | 139 626.00 | 137 829.00 | | 139 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 044.00 | 193 679.00 | | 225 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 547.00 | 214 273.00 | | 245 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 851.00 | 174 546.00 | | 190 851.00 |
EA Autres dettes | 65 117.00 | 51 234.00 | | 65 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 935.00 | 684 108.00 | | 801 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 562.00 | 821 937.00 | | 941 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 087.00 | 569 108.00 | | 622 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 466.00 | | 2 530.00 | 505 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 600.00 | | | 328 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 696.00 | | 2 480.00 | 175 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 50.00 | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 897.00 | 22 512.00 | | 114 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 297.00 | 22 512.00 | | 113 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 548.00 | 245 548.00 | | 245 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 996.00 | 79 996.00 | | 79 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 125 576.00 | 125 576.00 | | 125 576.00 |
VB T. V. A. | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
VC Groupe et associés | 237 854.00 | 237 854.00 | | 237 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 044.00 | 45 196.00 | 176 852.00 | 225 044.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 726.00 | | | 55 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 998.00 | 89 998.00 | | 89 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 554.00 | 512 384.00 | 1 170.00 | 513 554.00 |
VW T.V.A. | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 935.00 | 622 087.00 | 176 852.00 | 801 935.00 |