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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 084.00 | 12 050.00 | 7 034.00 | 19 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 880.00 | 57 234.00 | 84 646.00 | 141 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 514.00 | 70 984.00 | 420 530.00 | 491 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
BZ Autres créances | 224 092.00 | | 224 092.00 | 224 092.00 |
CF Disponibilités | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 240.00 | | 313 240.00 | 313 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 754.00 | 70 984.00 | 733 770.00 | 804 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 254.00 | 41 212.00 | | 93 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 954.00 | 52 042.00 | | 39 954.00 |
DL TOTAL (I) | 138 708.00 | 98 754.00 | | 138 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 510.00 | 231 459.00 | | 166 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 406.00 | | 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 417.00 | | | 248 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 386.00 | 78 976.00 | | 44 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 257.00 | 120 799.00 | | 113 257.00 |
EA Autres dettes | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 191 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 062.00 | 623 322.00 | | 595 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 770.00 | 722 076.00 | | 733 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376.00 | | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 054.00 | | 48 282.00 | 521 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 822.00 | 491 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 822.00 | 160 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 700.00 | | | 327 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 504.00 | | 48 282.00 | 190 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 307.00 | 30 118.00 | 46 441.00 | 87 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 607.00 | 30 118.00 | 46 441.00 | 85 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VB T. V. A. | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
VC Groupe et associés | 120 177.00 | 120 177.00 | | 120 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 510.00 | 76 397.00 | 90 113.00 | 166 510.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 937.00 | | | 71 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 734.00 | 262 884.00 | 2 850.00 | 265 734.00 |
VW T.V.A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 645.00 | 256 532.00 | 90 113.00 | 346 645.00 |