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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 442.00 | 9 329.00 | 10 113.00 | 19 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 062.00 | 76 278.00 | 94 784.00 | 171 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 054.00 | 87 307.00 | 433 747.00 | 521 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
BZ Autres créances | 153 827.00 | | 153 827.00 | 153 827.00 |
CF Disponibilités | 84 556.00 | | 84 556.00 | 84 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 329.00 | | 288 329.00 | 288 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 383.00 | 87 307.00 | 722 076.00 | 809 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 212.00 | 24 738.00 | | 41 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 042.00 | 16 474.00 | | 52 042.00 |
DL TOTAL (I) | 98 754.00 | 46 712.00 | | 98 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 459.00 | 301 924.00 | | 231 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 418.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 977.00 | 152 719.00 | | 78 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 799.00 | 124 852.00 | | 120 799.00 |
EA Autres dettes | | 27 811.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 680.00 | 168 912.00 | | 191 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 322.00 | 776 636.00 | | 623 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 076.00 | 823 348.00 | | 722 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 314.00 | 545 647.00 | | 464 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406.00 | | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 458.00 | | 4 614.00 | 523 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 018.00 | 521 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 778.00 | 190 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 700.00 | | | 327 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 668.00 | | 4 614.00 | 192 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 972.00 | 31 271.00 | 3 935.00 | 59 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 272.00 | 31 271.00 | 3 935.00 | 58 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 977.00 | 78 977.00 | | 78 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 680.00 | 191 680.00 | | 191 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VC Groupe et associés | 83 692.00 | | | 83 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 989.00 | 71 981.00 | 159 008.00 | 230 989.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 358.00 | | | 70 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 623.00 | 206 623.00 | | 206 623.00 |
VW T.V.A. | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 322.00 | 464 314.00 | 159 008.00 | 623 322.00 |