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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 442.00 | 7 409.00 | 44 033.00 | 51 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 223.00 | 10 065.00 | 26 158.00 | 36 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 209.00 | 17 474.00 | 83 735.00 | 101 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 021.00 | | 909 021.00 | 909 021.00 |
BZ Autres créances | 69 410.00 | | 69 410.00 | 69 410.00 |
CF Disponibilités | 268 200.00 | | 268 200.00 | 268 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 015.00 | | 47 015.00 | 47 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 475.00 | | 1 317 475.00 | 1 317 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 684.00 | 17 474.00 | 1 401 210.00 | 1 418 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
DH Report à nouveau | 181 315.00 | | | 181 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 493.00 | | | 271 493.00 |
DL TOTAL (I) | 562 351.00 | | | 562 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 312.00 | | | 240 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 468.00 | | | 177 468.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 621.00 | | | 370 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 859.00 | | | 838 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 210.00 | | | 1 401 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 029.00 | | | 789 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 433.00 | | 44 749.00 | 58 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 973.00 | 13 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 973.00 | 101 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 845.00 | | 33 819.00 | 55 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588.00 | | 12 929.00 | 2 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013.00 | 15 462.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | 15 462.00 | | 2 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 312.00 | 240 312.00 | | 240 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 754.00 | 89 754.00 | | 89 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 621.00 | 370 621.00 | | 370 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
UX Autres créances clients | 909 021.00 | | | 909 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 990.00 | 1 025 446.00 | 13 544.00 | 1 038 990.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 859.00 | 789 029.00 | 49 830.00 | 838 859.00 |