| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 330.00 | 18 261.00 | 40 069.00 | 58 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 464.00 | 19 188.00 | 18 277.00 | 37 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 159.00 | 37 449.00 | 73 710.00 | 111 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 422.00 | | 1 107 422.00 | 1 107 422.00 |
BZ Autres créances | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
CF Disponibilités | 219 282.00 | | 219 282.00 | 219 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 604.00 | | 1 400 604.00 | 1 400 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 762.00 | 37 449.00 | 1 474 313.00 | 1 511 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 351.00 | | | 452 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 041.00 | | | 455 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 392.00 | | | 1 017 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 688.00 | | | 209 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 853.00 | | | 246 853.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 921.00 | | | 456 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 313.00 | | | 1 474 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 921.00 | | | 456 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 585 544.00 | | 3 585 544.00 | 3 585 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 544.00 | | 3 585 544.00 | 3 585 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 975.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 650.00 | | | 175 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 606.00 | | | 3 612 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 566.00 | | | 3 157 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 041.00 | | | 455 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 209.00 | | 9 950.00 | 101 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 665.00 | | 8 130.00 | 87 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 544.00 | | 1 820.00 | 13 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 474.00 | 19 975.00 | | 17 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 474.00 | 19 975.00 | | 17 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 688.00 | 209 688.00 | | 209 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 256.00 | 120 256.00 | | 120 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 563.00 | 105 563.00 | | 105 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 422.00 | | | 1 107 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VP Divers | 227.00 | | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 875.00 | 1 176 511.00 | 15 364.00 | 1 191 875.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 921.00 | 456 921.00 | | 456 921.00 |