| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 600.00 | 45 965.00 | 24 634.00 | 70 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 482.00 | 35 039.00 | 22 443.00 | 57 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 271.00 | 81 004.00 | 67 266.00 | 148 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 715.00 | | 557 715.00 | 557 715.00 |
BZ Autres créances | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
CF Disponibilités | 377 414.00 | | 377 414.00 | 377 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 726.00 | | 1 061 726.00 | 1 061 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 997.00 | 81 004.00 | 1 128 993.00 | 1 209 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 708 246.00 | | | 708 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
DL TOTAL (I) | 869 854.00 | | | 869 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 227.00 | | | 126 227.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 138.00 | | | 259 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 993.00 | | | 1 128 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 138.00 | | | 259 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 162 457.00 | | 2 162 457.00 | 2 162 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 457.00 | | 2 162 457.00 | 2 162 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 227.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 833.00 | | | 2 181 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 225.00 | | | 2 130 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 267.00 | | 12 964.00 | 140 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 960.00 | 148 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 960.00 | 128 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 432.00 | | 10 609.00 | 122 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 834.00 | | 2 355.00 | 17 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 524.00 | 25 227.00 | 4 746.00 | 60 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 524.00 | 25 227.00 | 4 746.00 | 60 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 276.00 | 51 276.00 | | 51 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
UX Autres créances clients | 557 715.00 | | | 557 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VB T. V. A. | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
VI Groupe et associés | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 613.00 | 683 424.00 | 20 189.00 | 703 613.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 138.00 | 259 138.00 | | 259 138.00 |