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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 424.00 | 54 224.00 | 30 200.00 | 84 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 107.00 | 25 154.00 | 15 954.00 | 41 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 248.00 | 79 377.00 | 66 870.00 | 146 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 857.00 | 19 659.00 | 704 197.00 | 723 857.00 |
BZ Autres créances | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
CF Disponibilités | 340 639.00 | | 340 639.00 | 340 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 107.00 | 19 659.00 | 1 108 447.00 | 1 128 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 354.00 | 99 037.00 | 1 175 318.00 | 1 274 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 698.00 | | | 698.00 |
DH Report à nouveau | 578 297.00 | | | 578 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 634.00 | | | 184 634.00 |
DL TOTAL (I) | 770 609.00 | | | 770 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 074.00 | | | 119 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 735.00 | | | 73 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 937.00 | | | 204 937.00 |
EA Autres dettes | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 708.00 | | | 404 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 318.00 | | | 1 175 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 708.00 | | | 404 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 690 023.00 | | 2 690 023.00 | 2 690 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 023.00 | | 2 690 023.00 | 2 690 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 659.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 615.00 | | | -10 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 895.00 | | | 2 720 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 261.00 | | | 2 536 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 634.00 | | | 184 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 694.00 | | 3 607.00 | 154 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 072.00 | 20 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 053.00 | 146 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 981.00 | 125 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 905.00 | | 3 607.00 | 130 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 551.00 | 18 807.00 | 8 981.00 | 69 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 551.00 | 18 807.00 | 8 981.00 | 69 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 659.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 495.00 | 96 495.00 | | 96 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 219.00 | 75 219.00 | | 75 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
UX Autres créances clients | 704 197.00 | 704 197.00 | | 704 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VB T. V. A. | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VI Groupe et associés | 119 074.00 | 119 074.00 | | 119 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 037.00 | 762 321.00 | 20 717.00 | 783 037.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 708.00 | 404 708.00 | | 404 708.00 |