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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 2 990.00 | 12 010.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 473.00 | 2 234.00 | 14 239.00 | 16 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 223.00 | | 133 223.00 | 133 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 792.00 | 5 224.00 | 161 568.00 | 166 792.00 |
BN En cours de production de biens | 6 521 024.00 | | 6 521 024.00 | 6 521 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 374.00 | | 107 374.00 | 107 374.00 |
BZ Autres créances | 1 299 247.00 | | 1 299 247.00 | 1 299 247.00 |
CF Disponibilités | 2 056 283.00 | | 2 056 283.00 | 2 056 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 018 392.00 | | 10 018 392.00 | 10 018 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 185 184.00 | 5 224.00 | 10 179 960.00 | 10 185 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 379.00 | | | -152 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 955.00 | -152 379.00 | | 5 955.00 |
DL TOTAL (I) | -126 424.00 | -132 379.00 | | -126 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 196.00 | 714 903.00 | | 1 641 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 799.00 | 132 258.00 | | 242 799.00 |
EA Autres dettes | 84 198.00 | 3 333 110.00 | | 84 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 338 191.00 | 1 462 010.00 | | 8 338 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 306 384.00 | 5 642 281.00 | | 10 306 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 179 960.00 | 5 509 903.00 | | 10 179 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 306 384.00 | 5 642 281.00 | | 10 306 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 472.00 | | 593 472.00 | 593 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 472.00 | | 593 472.00 | 593 472.00 |
FM Production stockée | | | 3 693 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 215 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | -70.00 | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 527.00 | 2 931 388.00 | | 4 320 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 572.00 | 3 083 767.00 | | 4 314 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 955.00 | -152 379.00 | | 5 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 491.00 | | 134 301.00 | 32 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 646.00 | | 134 050.00 | 30 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | 251.00 | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185.00 | 4 038.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | 4 038.00 | | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 196.00 | 1 641 196.00 | | 1 641 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 198.00 | 84 198.00 | | 84 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 338 191.00 | 8 338 191.00 | | 8 338 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 107 374.00 | | | 107 374.00 |
VB T. V. A. | 331 294.00 | | | 331 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 184.00 | | | 967 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 837.00 | 1 436 741.00 | 2 096.00 | 1 438 837.00 |
VW T.V.A. | 230 675.00 | 230 675.00 | | 230 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 306 384.00 | 10 306 384.00 | | 10 306 384.00 |