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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 049.00 | 4 865.00 | 113 184.00 | 118 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 288.00 | 4 466.00 | 73 823.00 | 78 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 482.00 | 9 330.00 | 187 152.00 | 196 482.00 |
BN En cours de production de biens | 9 498 333.00 | | 9 498 333.00 | 9 498 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
BZ Autres créances | 1 678 253.00 | | 1 678 253.00 | 1 678 253.00 |
CF Disponibilités | 2 168 668.00 | | 2 168 668.00 | 2 168 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 404 530.00 | | 13 404 530.00 | 13 404 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 601 012.00 | 9 330.00 | 13 591 682.00 | 13 601 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 424.00 | -152 379.00 | | -146 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 624.00 | 5 955.00 | | 117 624.00 |
DL TOTAL (I) | -8 800.00 | -126 424.00 | | -8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 100.00 | 1 641 196.00 | | 1 444 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 514.00 | 242 799.00 | | 332 514.00 |
EA Autres dettes | 37 638.00 | 84 198.00 | | 37 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 786 229.00 | 8 338 191.00 | | 11 786 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 600 482.00 | 10 306 384.00 | | 13 600 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 591 682.00 | 10 179 960.00 | | 13 591 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 600 482.00 | 10 306 384.00 | | 13 600 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 855.00 | | 1 847 855.00 | 1 847 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 855.00 | | 1 847 855.00 | 1 847 855.00 |
FM Production stockée | | | 2 977 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 650 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 141.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 141.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 141.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 945.00 | 4 320 527.00 | | 4 862 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745 321.00 | 4 314 572.00 | | 4 745 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 624.00 | 5 955.00 | | 117 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 792.00 | | 196 504.00 | 166 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 951.00 | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 814.00 | 196 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 863.00 | 196 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 696.00 | | 196 504.00 | 164 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224.00 | 4 107.00 | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | 4 107.00 | | 5 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 100.00 | 1 444 100.00 | | 1 444 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 786 229.00 | 11 786 229.00 | | 11 786 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
VB T. V. A. | 287 796.00 | | | 287 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387 828.00 | | | 1 387 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 937.00 | 1 712 792.00 | 145.00 | 1 712 937.00 |
VW T.V.A. | 317 583.00 | 317 583.00 | | 317 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 600 482.00 | 13 600 482.00 | | 13 600 482.00 |