| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 460.00 | 42 510.00 | 76 950.00 | 119 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 288.00 | 35 293.00 | 42 995.00 | 78 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004 674.00 | | 1 004 674.00 | 1 004 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 304.00 | 77 803.00 | 1 129 501.00 | 1 207 304.00 |
BN En cours de production de biens | 5 473 914.00 | | 5 473 914.00 | 5 473 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 828.00 | | 684 828.00 | 684 828.00 |
BZ Autres créances | 1 938 352.00 | | 1 938 352.00 | 1 938 352.00 |
CF Disponibilités | 1 169 702.00 | | 1 169 702.00 | 1 169 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 285 378.00 | | 9 285 378.00 | 9 285 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 492 682.00 | 77 803.00 | 10 414 879.00 | 10 492 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 172 958.00 | 92 484.00 | | 172 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 522.00 | 80 474.00 | | 60 522.00 |
DL TOTAL (I) | 255 481.00 | 194 958.00 | | 255 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 751.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 725.00 | 1 532 735.00 | | 2 359 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 507.00 | 126 532.00 | | 246 507.00 |
EA Autres dettes | 49 211.00 | 68 000.00 | | 49 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 503 283.00 | 9 889 878.00 | | 7 503 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 159 398.00 | 11 617 896.00 | | 10 159 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 879.00 | 11 812 855.00 | | 10 414 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 159 398.00 | 11 617 896.00 | | 10 159 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 751.00 | | 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 129 021.00 | | 7 129 021.00 | 7 129 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 129 021.00 | | 7 129 021.00 | 7 129 021.00 |
FM Production stockée | | | -1 200 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 934 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 863 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 710.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 914 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 1 549.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 377.00 | 1 549.00 | | 580 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 265.00 | 10 937.00 | | 15 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 265.00 | 10 937.00 | | 595 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 888.00 | -9 388.00 | | -14 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 533.00 | 20 182.00 | | 16 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 587 912.00 | 4 961 455.00 | | 6 587 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 527 390.00 | 4 880 980.00 | | 6 527 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 522.00 | 80 474.00 | | 60 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 756.00 | | 62 548.00 | 1 724 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580 000.00 | 1 009 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 000.00 | 1 207 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 748.00 | | | 197 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 008.00 | | 62 548.00 | 1 527 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 093.00 | 22 710.00 | | 55 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 093.00 | 22 710.00 | | 55 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 725.00 | 2 359 725.00 | | 2 359 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 503 283.00 | 7 503 283.00 | | 7 503 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 882.00 | 4 594.00 | 288.00 | 4 882.00 |
UX Autres créances clients | 684 828.00 | 684 828.00 | | 684 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 392 784.00 | 392 784.00 | | 392 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535 204.00 | 1 535 204.00 | | 1 535 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 390.00 | 2 628 102.00 | 288.00 | 2 628 390.00 |
VW T.V.A. | 243 975.00 | 243 975.00 | | 243 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 159 398.00 | 10 159 398.00 | | 10 159 398.00 |