| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 460.00 | 29 962.00 | 89 498.00 | 119 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 288.00 | 25 132.00 | 53 156.00 | 78 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 526 720.00 | | 1 526 720.00 | 1 526 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 756.00 | 55 093.00 | 1 669 663.00 | 1 724 756.00 |
BN En cours de production de biens | 6 674 405.00 | | 6 674 405.00 | 6 674 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 301.00 | | 733 301.00 | 733 301.00 |
BZ Autres créances | 2 043 305.00 | | 2 043 305.00 | 2 043 305.00 |
CF Disponibilités | 653 968.00 | | 653 968.00 | 653 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 143 192.00 | | 10 143 192.00 | 10 143 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 867 948.00 | 55 093.00 | 11 812 855.00 | 11 867 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 484.00 | | | 92 484.00 |
DH Report à nouveau | | -28 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 474.00 | 123 283.00 | | 80 474.00 |
DL TOTAL (I) | 194 958.00 | 114 484.00 | | 194 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | 1 837.00 | | 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 735.00 | 1 948 088.00 | | 1 532 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 532.00 | 406 486.00 | | 126 532.00 |
EA Autres dettes | 68 000.00 | 41 416.00 | | 68 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 889 878.00 | 13 309 016.00 | | 9 889 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 617 896.00 | 15 724 688.00 | | 11 617 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 812 855.00 | 15 839 172.00 | | 11 812 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 617 896.00 | 15 706 844.00 | | 11 617 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | 1 837.00 | | 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 514 678.00 | | 6 514 678.00 | 6 514 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 514 678.00 | | 6 514 678.00 | 6 514 678.00 |
FM Production stockée | | | -1 638 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 878 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 790 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 778.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 237.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 549.00 | 3 150.00 | | 1 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | 3 150.00 | | 1 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 937.00 | 20 875.00 | | 10 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 937.00 | 20 990.00 | | 10 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 388.00 | -17 840.00 | | -9 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 182.00 | 27 326.00 | | 20 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 961 455.00 | 5 277 256.00 | | 4 961 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 980.00 | 5 153 972.00 | | 4 880 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 474.00 | 123 283.00 | | 80 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 778.00 | | 59 008.00 | 1 665 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 527 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 724 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 748.00 | | | 197 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 030.00 | | 59 008.00 | 1 468 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 315.00 | 22 778.00 | | 32 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 315.00 | 22 778.00 | | 32 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 735.00 | 1 532 735.00 | | 1 532 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 889 878.00 | 9 889 878.00 | | 9 889 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 733 301.00 | 733 301.00 | | 733 301.00 |
VB T. V. A. | 312 754.00 | 312 754.00 | | 312 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723 407.00 | 1 723 407.00 | | 1 723 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 369.00 | 2 778 081.00 | 288.00 | 2 778 369.00 |
VW T.V.A. | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 617 896.00 | 11 617 896.00 | | 11 617 896.00 |