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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 460.00 | 17 413.00 | 102 047.00 | 119 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 288.00 | 14 902.00 | 63 386.00 | 78 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 468 000.00 | | 1 468 000.00 | 1 468 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 778.00 | 32 315.00 | 1 633 462.00 | 1 665 778.00 |
BN En cours de production de biens | 8 312 731.00 | | 8 312 731.00 | 8 312 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 451.00 | | 470 451.00 | 470 451.00 |
BZ Autres créances | 1 503 109.00 | | 1 503 109.00 | 1 503 109.00 |
CF Disponibilités | 3 882 915.00 | | 3 882 915.00 | 3 882 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 205 710.00 | | 14 205 710.00 | 14 205 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 871 488.00 | 32 315.00 | 15 839 172.00 | 15 871 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 800.00 | -146 424.00 | | -28 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 283.00 | 117 624.00 | | 123 283.00 |
DL TOTAL (I) | 114 484.00 | -8 800.00 | | 114 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 088.00 | 1 444 100.00 | | 1 948 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 486.00 | 332 514.00 | | 406 486.00 |
EA Autres dettes | 41 416.00 | 37 638.00 | | 41 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 309 016.00 | 11 786 229.00 | | 13 309 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 724 688.00 | 13 600 482.00 | | 15 724 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 839 172.00 | 13 591 682.00 | | 15 839 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 706 844.00 | 13 600 482.00 | | 15 706 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 440 522.00 | | 6 440 522.00 | 6 440 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 440 522.00 | | 6 440 522.00 | 6 440 522.00 |
FM Production stockée | | | -1 185 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 257 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 039 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 985.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150.00 | 48.00 | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | 48.00 | | 3 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 875.00 | 122.00 | | 20 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 990.00 | 122.00 | | 20 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 840.00 | -74.00 | | -17 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 256.00 | 4 862 945.00 | | 5 277 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 972.00 | 4 745 321.00 | | 5 153 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 283.00 | 117 624.00 | | 123 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 482.00 | | 1 469 411.00 | 196 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 1 468 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 1 665 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 337.00 | | 1 411.00 | 196 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | 1 468 000.00 | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 330.00 | 22 985.00 | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 330.00 | 22 985.00 | | 9 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 088.00 | 1 948 088.00 | | 1 948 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 309 016.00 | 13 309 016.00 | | 13 309 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 470 451.00 | 470 451.00 | | 470 451.00 |
VB T. V. A. | 318 023.00 | 318 023.00 | | 318 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185 086.00 | 1 185 086.00 | | 1 185 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 047.00 | 1 975 047.00 | | 1 975 047.00 |
VW T.V.A. | 375 755.00 | 375 755.00 | | 375 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 706 844.00 | 15 706 844.00 | | 15 706 844.00 |