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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 218.00 | 5 712.00 | 34 506.00 | 40 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 352.00 | 18 512.00 | 43 839.00 | 62 352.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 669.00 | 24 225.00 | 362 444.00 | 386 669.00 |
060 Stock marchandises | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
072 Créances – Autres | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
084 Disponibilités | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
110 Total général Actif | 400 832.00 | 24 225.00 | 376 607.00 | 400 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 957.00 | 346 790.00 | | 471 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
230 Autres produits | 12 764.00 | 2.00 | | 12 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 717.00 | 349 792.00 | | 488 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 973.00 | 121 545.00 | | 119 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 640.00 | -8 900.00 | | 4 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 054.00 | -1 657.00 | | -1 054.00 |
242 Autres charges externes. | 135 410.00 | 108 244.00 | | 135 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 395.00 | 344.00 | | 4 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 208.00 | 60 427.00 | | 114 208.00 |
252 Charges sociales | 19 546.00 | 12 374.00 | | 19 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 339.00 | 7 886.00 | | 16 339.00 |
262 Autres charges | 539.00 | 651.00 | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 996.00 | 300 915.00 | | 413 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 721.00 | 48 877.00 | | 74 721.00 |
294 Charges financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 095.00 | 256.00 | | 2 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | 8 729.00 | | 14 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 340.00 | 39 892.00 | | 55 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 633.00 | | | 357 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 034.00 | | | 45 034.00 |