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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 218.00 | 10 452.00 | 29 766.00 | 40 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 738.00 | 31 833.00 | 64 904.00 | 96 738.00 |
040 Immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 153.00 | 42 285.00 | 378 868.00 | 421 153.00 |
060 Stock marchandises | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
072 Créances – Autres | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
084 Disponibilités | 103 397.00 | | 103 397.00 | 103 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 826.00 | | 119 826.00 | 119 826.00 |
110 Total général Actif | 540 978.00 | 42 285.00 | 498 693.00 | 540 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 987.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 836 614.00 | 471 957.00 | | 836 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33.00 | | | 33.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 010.00 | 3 996.00 | | 7 010.00 |
230 Autres produits | 1 353.00 | 12 764.00 | | 1 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 845 010.00 | 488 717.00 | | 845 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 639.00 | 119 973.00 | | 218 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -210.00 | 4 640.00 | | -210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -681.00 | -1 054.00 | | -681.00 |
242 Autres charges externes. | 195 474.00 | 135 410.00 | | 195 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 407.00 | 4 395.00 | | 6 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 679.00 | 114 208.00 | | 249 679.00 |
252 Charges sociales | 70 576.00 | 19 546.00 | | 70 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 306.00 | 16 339.00 | | 19 306.00 |
262 Autres charges | 1 308.00 | 539.00 | | 1 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 760 499.00 | 413 996.00 | | 760 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 510.00 | 74 721.00 | | 84 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 4 010.00 | 3 036.00 | | 4 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 853.00 | 2 095.00 | | 5 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 161.00 | 14 249.00 | | 12 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 987.00 | 55 340.00 | | 62 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 669.00 | | | 386 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 054.00 | | | 97 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 583.00 | | | 43 583.00 |