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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 353.00 | 14 757.00 | 392 596.00 | 407 353.00 |
040 Immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 386.00 | 15 657.00 | 392 729.00 | 408 386.00 |
060 Stock marchandises | 801 500.00 | | 801 500.00 | 801 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
072 Créances – Autres | 166 473.00 | | 166 473.00 | 166 473.00 |
084 Disponibilités | 578 582.00 | | 578 582.00 | 578 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 568 170.00 | | 1 568 170.00 | 1 568 170.00 |
110 Total général Actif | 1 976 556.00 | 15 657.00 | 1 960 899.00 | 1 976 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 616 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 895 714.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 49 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 852.00 | |
172 Autres dettes | | | 491 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 015 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 960 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 394 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 988.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 133.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 973.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -98.00 | | | -98.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 394 090.00 | | | 394 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 569.00 | | | -3 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 49 250.00 | | | 49 250.00 |