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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 885.00 | 16 083.00 | 30 801.00 | 46 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 129.00 | 53 591.00 | 92 539.00 | 146 129.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 242.00 | 69 674.00 | 407 568.00 | 477 242.00 |
060 Stock marchandises | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
072 Créances – Autres | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
084 Disponibilités | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
110 Total général Actif | 496 142.00 | 69 674.00 | 426 467.00 | 496 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 839.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 138.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 825 042.00 | 836 614.00 | | 825 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 33.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 010.00 | | |
230 Autres produits | 1 241.00 | 1 353.00 | | 1 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 826 283.00 | 845 010.00 | | 826 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 008.00 | 218 639.00 | | 226 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | -210.00 | | -420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -949.00 | -681.00 | | -949.00 |
242 Autres charges externes. | 266 829.00 | 195 474.00 | | 266 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 027.00 | 6 407.00 | | 7 027.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 238.00 | 249 679.00 | | 175 238.00 |
252 Charges sociales | 52 729.00 | 70 576.00 | | 52 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 389.00 | 19 306.00 | | 27 389.00 |
262 Autres charges | 1 811.00 | 1 308.00 | | 1 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 661.00 | 760 499.00 | | 755 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 622.00 | 84 510.00 | | 70 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | 500.00 | | 120.00 |
294 Charges financières | 3 782.00 | 4 010.00 | | 3 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | 5 853.00 | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 742.00 | 12 161.00 | | 11 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 839.00 | 62 987.00 | | 54 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 153.00 | | | 421 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 468.00 | | | 95 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 671.00 | | | 54 671.00 |