| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
AP Constructions | 65 563.00 | 9 284.00 | 56 279.00 | 65 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 102.00 | 21 823.00 | 59 279.00 | 81 102.00 |
BT Marchandises | 232 163.00 | | 232 163.00 | 232 163.00 |
BZ Autres créances | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CF Disponibilités | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 990.00 | | 266 990.00 | 266 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 091.00 | 21 823.00 | 326 268.00 | 348 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 723.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 409.00 | 2 029.00 | | 37 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 526.00 | 36 657.00 | | 23 526.00 |
DL TOTAL (I) | 82 934.00 | 59 409.00 | | 82 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 003.00 | 208 420.00 | | 232 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 20 648.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 5 823.00 | | 6 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 852.00 | 14 811.00 | | 3 852.00 |
EA Autres dettes | | 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 334.00 | 250 175.00 | | 243 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 268.00 | 309 584.00 | | 326 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 573.00 | 84 823.00 | | 134 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 000.00 | 62 639.00 | | 165 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FG Production vendue services | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 472.00 | | 159 472.00 | 159 472.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 473.00 | 100 355.00 | | 154 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 473.00 | 100 355.00 | | 154 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 945.00 | 64 101.00 | | 126 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 945.00 | 64 101.00 | | 126 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 529.00 | 36 254.00 | | 27 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 7 497.00 | | 4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 946.00 | 158 932.00 | | 313 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 420.00 | 122 276.00 | | 290 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 526.00 | 36 657.00 | | 23 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 022.00 | | 19 001.00 | 229 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 921.00 | 81 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 145.00 | 11 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 776.00 | 66 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 409.00 | | 19 001.00 | 193 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 121.00 | 3 242.00 | 41 539.00 | 60 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 614.00 | | 21 145.00 | 32 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 507.00 | 3 242.00 | 20 394.00 | 27 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 003.00 | -41 758.00 | 68 151.00 | 67 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 334.00 | 134 573.00 | 68 151.00 | 243 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 072.00 | 2 909.00 | | 5 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 554.00 | 7 231.00 | | 5 554.00 |
ST Autres comptes | 17 471.00 | 8 848.00 | | 17 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 004.00 | 3 581.00 | | 8 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | 683.00 | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 454.00 | 3 592.00 | | 5 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 996.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 803.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 029.00 | 19 659.00 | | 31 029.00 |