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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 982 000.00 | | 3 982 000.00 | 3 982 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 630.00 | | 227 630.00 | 227 630.00 |
CF Disponibilités | 117 409.00 | | 117 409.00 | 117 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 583.00 | | 388 583.00 | 388 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 583.00 | | 4 370 583.00 | 4 370 583.00 |
CU Autres participations | 3 982 000.00 | | 3 982 000.00 | 3 982 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 331 000.00 | 3 331 000.00 | | 3 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
DG Autres réserves | 239 709.00 | | | 239 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 506.00 | 252 325.00 | | 68 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 831.00 | 3 583 325.00 | | 3 651 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 462.00 | 403 278.00 | | 340 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 892.00 | 126 291.00 | | 133 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 283.00 | 17 026.00 | | 20 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 051.00 | 119 111.00 | | 79 051.00 |
EA Autres dettes | 145 063.00 | 67 354.00 | | 145 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 752.00 | 733 060.00 | | 718 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 583.00 | 4 316 385.00 | | 4 370 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 630.00 | 592 096.00 | | 398 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 124.00 | 339 771.00 | | 330 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 506.00 | 252 325.00 | | 68 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 982 000.00 | | | 3 982 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 982 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 982 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 982 000.00 | | | 3 982 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982 000.00 | | | 3 982 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 063.00 | 145 063.00 | | 145 063.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 462.00 | 63 502.00 | 260 340.00 | 340 462.00 |
VI Groupe et associés | 133 892.00 | 133 892.00 | | 133 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
VW T.V.A. | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 752.00 | 441 792.00 | 260 340.00 | 718 752.00 |