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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769.00 | 28.00 | 2 741.00 | 2 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 844.00 | 1 427.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 611 039.00 | 872.00 | 4 610 167.00 | 4 611 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 121 211.00 | | 121 211.00 | 121 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 718.00 | 16 470.00 | 345 248.00 | 361 718.00 |
CF Disponibilités | 137 614.00 | | 137 614.00 | 137 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 303.00 | 16 470.00 | 641 833.00 | 658 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 342.00 | 17 342.00 | 5 252 001.00 | 5 269 342.00 |
CU Autres participations | 4 606 000.00 | | 4 606 000.00 | 4 606 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 331 000.00 | 3 331 000.00 | | 3 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 251.00 | 35 170.00 | | 63 251.00 |
DG Autres réserves | 1 201 756.00 | 668 224.00 | | 1 201 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 123.00 | 561 613.00 | | 100 123.00 |
DL TOTAL (I) | 4 696 130.00 | 4 596 007.00 | | 4 696 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 294.00 | 493 454.00 | | 371 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 249.00 | 71 908.00 | | 92 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 12 800.00 | | 4 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 826.00 | 122 893.00 | | 87 826.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 172.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 871.00 | 701 227.00 | | 555 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 001.00 | 5 297 234.00 | | 5 252 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 612.00 | 329 983.00 | | 291 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 582.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 91 395.00 | 88 588.00 | | 91 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 540.00 | 5 540.00 | | 6 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 135.00 | 35 681.00 | | 30 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 716.00 | 998 664.00 | | 557 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 593.00 | 437 051.00 | | 457 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 123.00 | 561 613.00 | | 100 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 382 700.00 | | 228 339.00 | 4 382 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 606 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 611 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | 3 339.00 | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 381 000.00 | | 225 000.00 | 4 381 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431.00 | 441.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431.00 | 441.00 | | 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 16 470.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 16 470.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 684.00 | 72 684.00 | | 72 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VC Groupe et associés | 74 471.00 | 74 471.00 | | 74 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 294.00 | 107 035.00 | 229 577.00 | 371 294.00 |
VI Groupe et associés | 92 249.00 | 92 249.00 | | 92 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 147.00 | | | 122 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 696.00 | 158 696.00 | | 158 696.00 |
VW T.V.A. | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 871.00 | 291 612.00 | 229 577.00 | 555 871.00 |