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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 431.00 | 1 269.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 382 700.00 | 431.00 | 4 382 269.00 | 4 382 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | 18 000.00 | 15 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 529 689.00 | | 529 689.00 | 529 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 543.00 | | 161 543.00 | 161 543.00 |
CF Disponibilités | 206 258.00 | | 206 258.00 | 206 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 964.00 | 18 000.00 | 914 964.00 | 932 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 664.00 | 18 431.00 | 5 297 234.00 | 5 315 664.00 |
CU Autres participations | 4 381 000.00 | | 4 381 000.00 | 4 381 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 331 000.00 | 3 331 000.00 | | 3 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 170.00 | 32 258.00 | | 35 170.00 |
DG Autres réserves | 668 224.00 | 612 894.00 | | 668 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 613.00 | 58 242.00 | | 561 613.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 007.00 | 4 034 394.00 | | 4 596 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 454.00 | 148 103.00 | | 493 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 908.00 | 268 715.00 | | 71 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 800.00 | 4 676.00 | | 12 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 893.00 | 80 116.00 | | 122 893.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 296.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 227.00 | 501 906.00 | | 701 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 234.00 | 4 536 300.00 | | 5 297 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 983.00 | 419 223.00 | | 329 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 660.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 588.00 | 96 094.00 | | 88 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 389.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 389.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 540.00 | 5 151.00 | | 5 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 681.00 | 15 767.00 | | 35 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 664.00 | 495 370.00 | | 998 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 051.00 | 437 128.00 | | 437 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 613.00 | 58 242.00 | | 561 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983 700.00 | | 400 000.00 | 3 983 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 381 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 4 382 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982 000.00 | | 400 000.00 | 3 982 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 340.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 340.00 | | 91.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 272.00 | 84 272.00 | | 84 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 454.00 | 122 210.00 | 278 745.00 | 493 454.00 |
VI Groupe et associés | 71 908.00 | 71 908.00 | | 71 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 589.00 | 529 589.00 | | 529 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 164.00 | 565 164.00 | | 565 164.00 |
VW T.V.A. | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 227.00 | 329 983.00 | 278 745.00 | 701 227.00 |