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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 982 000.00 | | 3 982 000.00 | 3 982 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 800.00 | 18 000.00 | 64 800.00 | 82 800.00 |
BZ Autres créances | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 201.00 | | 160 201.00 | 160 201.00 |
CF Disponibilités | 182 784.00 | | 182 784.00 | 182 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 622.00 | 18 000.00 | 441 622.00 | 459 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 622.00 | 18 000.00 | 4 423 622.00 | 4 441 622.00 |
CU Autres participations | 3 982 000.00 | | 3 982 000.00 | 3 982 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 331 000.00 | 3 331 000.00 | | 3 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 042.00 | 12 616.00 | | 16 042.00 |
DG Autres réserves | 304 790.00 | 239 709.00 | | 304 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 786.00 | 68 506.00 | | 277 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929 617.00 | 3 651 831.00 | | 3 929 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 982.00 | 340 462.00 | | 276 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 025.00 | 133 892.00 | | 109 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 20 283.00 | | 4 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 177.00 | 79 051.00 | | 103 177.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 145 063.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 004.00 | 718 752.00 | | 494 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 622.00 | 4 370 583.00 | | 4 423 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 157.00 | 441 792.00 | | 281 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 464.00 | 63 997.00 | | 61 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 251.00 | 495.00 | | 6 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 251.00 | 495.00 | | 6 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | -495.00 | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 793.00 | 4 795.00 | | 22 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 746.00 | 398 630.00 | | 625 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 960.00 | 330 124.00 | | 347 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 786.00 | 68 506.00 | | 277 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 982 000.00 | | | 3 982 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 982 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 982 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982 000.00 | | | 3 982 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 982.00 | 64 135.00 | 212 847.00 | 276 982.00 |
VI Groupe et associés | 109 025.00 | 109 025.00 | | 109 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 475.00 | | | 63 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 637.00 | 116 637.00 | | 116 637.00 |
VW T.V.A. | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 004.00 | 281 157.00 | 212 847.00 | 494 004.00 |