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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 982 000.00 | | 3 982 000.00 | 3 982 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 400.00 | 18 000.00 | 170 400.00 | 188 400.00 |
BZ Autres créances | 86 677.00 | | 86 677.00 | 86 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 951.00 | | 160 951.00 | 160 951.00 |
CF Disponibilités | 74 080.00 | | 74 080.00 | 74 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 108.00 | 18 000.00 | 492 108.00 | 510 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 108.00 | 18 000.00 | 4 474 108.00 | 4 492 108.00 |
CU Autres participations | 3 982 000.00 | | 3 982 000.00 | 3 982 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 331 000.00 | 3 331 000.00 | | 3 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 084.00 | 16 042.00 | | 32 084.00 |
DG Autres réserves | 566 534.00 | 304 790.00 | | 566 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 534.00 | 277 786.00 | | 46 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976 152.00 | 3 929 617.00 | | 3 976 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 864.00 | 276 982.00 | | 212 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 906.00 | 109 025.00 | | 149 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 250.00 | 4 807.00 | | 33 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 791.00 | 103 177.00 | | 101 791.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 13.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 956.00 | 494 004.00 | | 497 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 108.00 | 4 423 622.00 | | 4 474 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 865.00 | 281 157.00 | | 349 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 104 306.00 | 61 464.00 | | 104 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 540.00 | 289.00 | | 6 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 169.00 | 22 793.00 | | 22 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 290.00 | 625 746.00 | | 475 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 755.00 | 347 960.00 | | 428 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 534.00 | 277 786.00 | | 46 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 982 000.00 | | | 3 982 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 982 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 982 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982 000.00 | | | 3 982 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 279.00 | 66 279.00 | | 66 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 864.00 | 64 774.00 | 148 091.00 | 212 864.00 |
VI Groupe et associés | 149 906.00 | 149 906.00 | | 149 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 112.00 | | | 64 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 525.00 | 84 525.00 | | 84 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 077.00 | 275 077.00 | | 275 077.00 |
VW T.V.A. | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 956.00 | 349 865.00 | 148 091.00 | 497 956.00 |