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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 079.00 | 3 661.00 | 8 418.00 | 12 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 522.00 | 9 757.00 | 28 765.00 | 38 522.00 |
040 Immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 836.00 | 13 418.00 | 76 418.00 | 89 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
072 Créances – Autres | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
084 Disponibilités | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
110 Total général Actif | 115 011.00 | 13 418.00 | 101 593.00 | 115 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 953.00 | | | 186 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22.00 | | | 22.00 |
230 Autres produits | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 952.00 | | | 193 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 225.00 | | | -6 225.00 |
242 Autres charges externes. | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
252 Charges sociales | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
262 Autres charges | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 663.00 | | | 189 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
294 Charges financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 477.00 | | | 19 477.00 |