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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 803.00 | 30 838.00 | 6 965.00 | 37 803.00 |
040 Immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 068.00 | 42 917.00 | 46 151.00 | 89 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
072 Créances – Autres | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
084 Disponibilités | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 664.00 | | 58 664.00 | 58 664.00 |
110 Total général Actif | 147 732.00 | 42 917.00 | 104 815.00 | 147 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57 547.00 | 93 887.00 | | 57 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
230 Autres produits | 8 209.00 | 13 050.00 | | 8 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 214.00 | 106 937.00 | | 102 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 642.00 | 32 125.00 | | 24 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -643.00 | -337.00 | | -643.00 |
242 Autres charges externes. | 21 528.00 | 29 136.00 | | 21 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 2 237.00 | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 210.00 | 15 000.00 | | 12 210.00 |
252 Charges sociales | 1 842.00 | 6 741.00 | | 1 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 590.00 | 5 923.00 | | 1 590.00 |
262 Autres charges | 443.00 | 394.00 | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 437.00 | 91 219.00 | | 62 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 777.00 | 15 718.00 | | 39 777.00 |
290 Produits exceptionnels | | 65.00 | | |
294 Charges financières | 697.00 | 878.00 | | 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 710.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 1 335.00 | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 687.00 | 12 860.00 | | 38 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 643.00 | | | 86 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |