| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 079.00 | 10 909.00 | 1 170.00 | 12 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 372.00 | 28 384.00 | 7 988.00 | 36 372.00 |
040 Immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 686.00 | 39 293.00 | 48 393.00 | 87 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
072 Créances – Autres | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
084 Disponibilités | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
110 Total général Actif | 104 384.00 | 39 293.00 | 65 091.00 | 104 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 356.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 538.00 | 119 901.00 | | 98 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3.00 | | |
230 Autres produits | 6 777.00 | 5 586.00 | | 6 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 316.00 | 125 490.00 | | 105 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 024.00 | 39 987.00 | | 29 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 971.00 | 822.00 | | 971.00 |
242 Autres charges externes. | 26 614.00 | 32 594.00 | | 26 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | 2 864.00 | | 1 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 503.00 | 19 500.00 | | 14 503.00 |
252 Charges sociales | 6 907.00 | 10 546.00 | | 6 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 329.00 | 10 014.00 | | 9 329.00 |
262 Autres charges | 1 040.00 | 1 130.00 | | 1 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 339.00 | 117 456.00 | | 90 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 977.00 | 8 034.00 | | 14 977.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 1 530.00 | 1 623.00 | | 1 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | 1 455.00 | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 744.00 | | 1 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 156.00 | 4 216.00 | | 11 156.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 536.00 | | | 88 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 269.00 | | | 269.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -269.00 | | | -269.00 |