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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 378.00 | 30 248.00 | 5 130.00 | 35 378.00 |
040 Immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 643.00 | 42 327.00 | 44 316.00 | 86 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
072 Créances – Autres | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
084 Disponibilités | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
110 Total général Actif | 137 577.00 | 42 327.00 | 95 250.00 | 137 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 93 887.00 | 98 538.00 | | 93 887.00 |
230 Autres produits | 13 050.00 | 6 777.00 | | 13 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 937.00 | 105 316.00 | | 106 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 125.00 | 29 024.00 | | 32 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -337.00 | 971.00 | | -337.00 |
242 Autres charges externes. | 29 136.00 | 26 614.00 | | 29 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | 1 952.00 | | 2 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 14 503.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 6 741.00 | 6 907.00 | | 6 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 923.00 | 9 329.00 | | 5 923.00 |
262 Autres charges | 394.00 | 1 040.00 | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 219.00 | 90 339.00 | | 91 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 718.00 | 14 977.00 | | 15 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 878.00 | 1 530.00 | | 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | 314.00 | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 977.00 | | 1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 860.00 | 11 156.00 | | 12 860.00 |