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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 008.00 | 1 156.00 | 852.00 | 2 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 644.00 | 22 503.00 | 86 141.00 | 108 644.00 |
040 Immobilisations financières | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 488.00 | 23 659.00 | 127 829.00 | 151 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
072 Créances – Autres | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
084 Disponibilités | 40 661.00 | | 40 661.00 | 40 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 750.00 | | 118 750.00 | 118 750.00 |
110 Total général Actif | 270 238.00 | 23 659.00 | 246 580.00 | 270 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 140.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275.00 | | | 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 440.00 | 268 481.00 | | 377 440.00 |
222 Production stockée | -2 406.00 | 2 406.00 | | -2 406.00 |
224 Production immobilisée | 10 084.00 | 9 150.00 | | 10 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 467.00 | | | 467.00 |
230 Autres produits | | 1 571.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 860.00 | 281 609.00 | | 385 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 196.00 | 114 984.00 | | 81 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 952.00 | -4 209.00 | | -7 952.00 |
242 Autres charges externes. | 139 628.00 | 81 760.00 | | 139 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 809.00 | 2 100.00 | | 3 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 415.00 | 50 962.00 | | 104 415.00 |
252 Charges sociales | 35 861.00 | 13 251.00 | | 35 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 853.00 | 9 131.00 | | 16 853.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 849.00 | 267 979.00 | | 373 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 011.00 | 13 630.00 | | 12 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
294 Charges financières | 2 938.00 | 1 859.00 | | 2 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 822.00 | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 413.00 | 10 949.00 | | 8 413.00 |