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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 303.00 | 63 425.00 | 78 878.00 | 142 303.00 |
040 Immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 277.00 | 65 433.00 | 119 844.00 | 185 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
072 Créances – Autres | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
084 Disponibilités | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 222.00 | | 76 222.00 | 76 222.00 |
110 Total général Actif | 261 499.00 | 65 433.00 | 196 066.00 | 261 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 601.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 141 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 123.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 497.00 | 554.00 | | 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 539.00 | 464 325.00 | | 371 539.00 |
222 Production stockée | -4 827.00 | 4 827.00 | | -4 827.00 |
224 Production immobilisée | 10 257.00 | 10 416.00 | | 10 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 544.00 | 3 389.00 | | 1 544.00 |
230 Autres produits | 1 459.00 | 44.00 | | 1 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 470.00 | 483 555.00 | | 380 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 472.00 | 102 120.00 | | 72 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | -12 854.00 | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 135 066.00 | 193 638.00 | | 135 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 966.00 | 5 080.00 | | 4 966.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 889.00 | 120 416.00 | | 88 889.00 |
252 Charges sociales | 30 739.00 | 38 450.00 | | 30 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 594.00 | 21 045.00 | | 22 594.00 |
262 Autres charges | 1 996.00 | 130.00 | | 1 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 452.00 | 468 024.00 | | 356 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 018.00 | 15 532.00 | | 24 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 376.00 | 2 000.00 | | 6 376.00 |
294 Charges financières | 2 500.00 | 2 692.00 | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 664.00 | 186.00 | | 9 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 127.00 | | 1 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 763.00 | 13 527.00 | | 16 763.00 |