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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 134.00 | 54 154.00 | 26 980.00 | 81 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 762.00 | 55 777.00 | 38 986.00 | 94 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 220.00 | 111 938.00 | 107 282.00 | 219 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
BZ Autres créances | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CF Disponibilités | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 805.00 | | 156 805.00 | 156 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 025.00 | 111 938.00 | 264 087.00 | 376 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 087.00 | 49 152.00 | | 66 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 795.00 | 16 935.00 | | 13 795.00 |
DL TOTAL (I) | 85 382.00 | 71 587.00 | | 85 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 194.00 | 66 435.00 | | 104 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 294.00 | 20 201.00 | | 15 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 263.00 | 25 798.00 | | 26 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 954.00 | 20 164.00 | | 32 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 706.00 | 132 599.00 | | 178 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 087.00 | 204 186.00 | | 264 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 441.00 | 90 395.00 | | 97 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FG Production vendue services | 392 824.00 | | 392 824.00 | 392 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 167.00 | | 393 167.00 | 393 167.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070.00 | 4 078.00 | | 1 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 586.00 | 13 949.00 | | 15 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 2 898.00 | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 089.00 | 437 671.00 | | 413 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 294.00 | 420 735.00 | | 399 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 795.00 | 16 935.00 | | 13 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 998.00 | 12 455.00 | | 11 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 813.00 | | 17 033.00 | 205 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 626.00 | 219 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 626.00 | 175 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 489.00 | | 17 033.00 | 162 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 876.00 | 25 689.00 | 3 626.00 | 89 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 868.00 | 25 689.00 | 3 626.00 | 87 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UX Autres créances clients | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 194.00 | 22 929.00 | 77 042.00 | 104 194.00 |
VI Groupe et associés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
VW T.V.A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 706.00 | 97 441.00 | 77 042.00 | 178 706.00 |