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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 086.00 | 412.00 | 2 498.00 |
AH Fonds commercial | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 463.00 | 63 422.00 | 27 041.00 | 90 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 844.00 | 64 162.00 | 46 681.00 | 110 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 536.00 | 129 670.00 | 115 866.00 | 245 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 946.00 | 4 402.00 | 59 544.00 | 63 946.00 |
BZ Autres créances | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CF Disponibilités | 64 356.00 | | 64 356.00 | 64 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 484.00 | 4 402.00 | 166 082.00 | 170 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 020.00 | 134 072.00 | 281 948.00 | 416 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 882.00 | 66 087.00 | | 79 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 914.00 | 13 795.00 | | 11 914.00 |
DL TOTAL (I) | 97 296.00 | 85 382.00 | | 97 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 175.00 | 104 194.00 | | 102 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 15 294.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 384.00 | 26 263.00 | | 25 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 768.00 | 32 954.00 | | 42 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 652.00 | 178 706.00 | | 184 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 948.00 | 264 087.00 | | 281 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 248.00 | 97 441.00 | | 116 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
FG Production vendue services | 534 183.00 | | 534 183.00 | 534 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 262.00 | | 535 262.00 | 535 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 937.00 | 1 070.00 | | 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 346.00 | 15 586.00 | | 19 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 1 882.00 | | 2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 792.00 | 413 089.00 | | 575 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 878.00 | 399 294.00 | | 563 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 914.00 | 13 795.00 | | 11 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 999.00 | 11 998.00 | | 4 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 220.00 | | 41 344.00 | 219 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 028.00 | 245 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 028.00 | 201 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 308.00 | | 490.00 | 37 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 896.00 | | 40 439.00 | 175 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017.00 | | 415.00 | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 938.00 | 24 489.00 | 6 757.00 | 111 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | 78.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 931.00 | 24 411.00 | 6 757.00 | 109 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 402.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 402.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UX Autres créances clients | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 175.00 | 33 771.00 | 68 404.00 | 102 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 528.00 | 82 528.00 | | 82 528.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 652.00 | 116 248.00 | 68 404.00 | 184 652.00 |