| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 008.00 | 1 798.00 | 210.00 | 2 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 978.00 | 41 511.00 | 87 467.00 | 128 978.00 |
040 Immobilisations financières | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 822.00 | 43 309.00 | 128 513.00 | 171 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 523.00 | | 83 523.00 | 83 523.00 |
072 Créances – Autres | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
084 Disponibilités | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 507.00 | | 149 507.00 | 149 507.00 |
110 Total général Actif | 321 328.00 | 43 309.00 | 278 019.00 | 321 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 899.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 139.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 830.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 554.00 | 275.00 | | 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 464 325.00 | 377 440.00 | | 464 325.00 |
222 Production stockée | 4 827.00 | -2 406.00 | | 4 827.00 |
224 Production immobilisée | 10 416.00 | 10 084.00 | | 10 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 389.00 | 467.00 | | 3 389.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 555.00 | 385 860.00 | | 483 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 120.00 | 81 196.00 | | 102 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 854.00 | -7 952.00 | | -12 854.00 |
242 Autres charges externes. | 193 638.00 | 139 628.00 | | 193 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 080.00 | 3 809.00 | | 5 080.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 416.00 | 104 415.00 | | 120 416.00 |
252 Charges sociales | 38 450.00 | 35 861.00 | | 38 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 045.00 | 16 853.00 | | 21 045.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 40.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 024.00 | 373 849.00 | | 468 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 532.00 | 12 011.00 | | 15 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 460.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 2 692.00 | 2 938.00 | | 2 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | 335.00 | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 786.00 | | 1 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 527.00 | 8 413.00 | | 13 527.00 |