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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 441.00 | 2 457.00 | 16 984.00 | 19 441.00 |
040 Immobilisations financières | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 658.00 | 2 457.00 | 41 201.00 | 43 658.00 |
060 Stock marchandises | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
072 Créances – Autres | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
084 Disponibilités | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
110 Total général Actif | 101 312.00 | 2 457.00 | 98 855.00 | 101 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 245.00 | | | 400 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 347.00 | | | 74 347.00 |
230 Autres produits | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 404.00 | | | 481 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344 596.00 | | | 344 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 650.00 | | | -23 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
242 Autres charges externes. | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 449.00 | | | 62 449.00 |
252 Charges sociales | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
262 Autres charges | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 674.00 | | | 482 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
294 Charges financières | 901.00 | | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -867.00 | | | -867.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 395.00 | | | -1 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 658.00 | | | 43 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 814.00 | | | 62 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 192.00 | | | 69 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |