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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 531.00 | 16 824.00 | 6 707.00 | 23 531.00 |
040 Immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 548.00 | 16 824.00 | 28 724.00 | 45 548.00 |
060 Stock marchandises | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
072 Créances – Autres | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
084 Disponibilités | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 667.00 | | 61 667.00 | 61 667.00 |
110 Total général Actif | 107 215.00 | 16 824.00 | 90 391.00 | 107 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 651.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 355.00 | 221 012.00 | | 228 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 942.00 | 57 621.00 | | 74 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | 4 500.00 | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 305.00 | 1 085.00 | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 935.00 | 284 218.00 | | 306 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 202.00 | 156 972.00 | | 168 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 639.00 | 8 777.00 | | 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
242 Autres charges externes. | 78 824.00 | 72 745.00 | | 78 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | 2 125.00 | | 1 460.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 170.00 | 25 881.00 | | 26 170.00 |
252 Charges sociales | 9 199.00 | 10 834.00 | | 9 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 830.00 | 3 055.00 | | 2 830.00 |
256 Dotations aux provisions | | 303.00 | | |
262 Autres charges | 2 968.00 | 1 201.00 | | 2 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 546.00 | 281 892.00 | | 291 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 389.00 | 2 326.00 | | 15 389.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | 2 767.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 153.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 736.00 | 3 130.00 | | 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 567.00 | | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 008.00 | 1 811.00 | | 14 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |