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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 699.00 | 4 720.00 | 10 979.00 | 15 699.00 |
040 Immobilisations financières | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 837.00 | 4 720.00 | 50 117.00 | 54 837.00 |
060 Stock marchandises | 51 546.00 | | 51 546.00 | 51 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 594.00 | 910.00 | 14 684.00 | 15 594.00 |
072 Créances – Autres | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
084 Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 951.00 | 910.00 | 81 041.00 | 81 951.00 |
110 Total général Actif | 136 788.00 | 5 630.00 | 131 158.00 | 136 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 140.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 933.00 | 400 245.00 | | 406 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 686.00 | 74 347.00 | | 87 686.00 |
230 Autres produits | 2 139.00 | 6 812.00 | | 2 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 759.00 | 481 404.00 | | 496 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 457.00 | 344 596.00 | | 330 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 897.00 | -23 650.00 | | -27 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 467.00 | 2 839.00 | | 8 467.00 |
242 Autres charges externes. | 70 351.00 | 79 049.00 | | 70 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | 1 184.00 | | 3 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 077.00 | 62 449.00 | | 86 077.00 |
252 Charges sociales | 23 012.00 | 12 524.00 | | 23 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 703.00 | 2 457.00 | | 3 703.00 |
256 Dotations aux provisions | 910.00 | | | 910.00 |
262 Autres charges | 1 452.00 | 1 226.00 | | 1 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 831.00 | 482 674.00 | | 499 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 072.00 | -1 270.00 | | -3 072.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
294 Charges financières | 870.00 | 901.00 | | 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 770.00 | 90.00 | | 5 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -867.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 673.00 | -1 395.00 | | -1 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 658.00 | | | 43 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 828.00 | | | 90 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 934.00 | | | 65 934.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 910.00 | | | 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |