| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 448.00 | 13 994.00 | 4 454.00 | 18 448.00 |
040 Immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 464.00 | 13 994.00 | 26 470.00 | 40 464.00 |
060 Stock marchandises | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 776.00 | 303.00 | 9 473.00 | 9 776.00 |
072 Créances – Autres | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
084 Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 207.00 | 303.00 | 53 903.00 | 54 207.00 |
110 Total général Actif | 94 670.00 | 14 297.00 | 80 373.00 | 94 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 896.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 477.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 012.00 | 234 425.00 | | 221 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 621.00 | 66 012.00 | | 57 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 55.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 085.00 | 3 804.00 | | 1 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 218.00 | 304 296.00 | | 284 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 972.00 | 160 047.00 | | 156 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 777.00 | -2 292.00 | | 8 777.00 |
242 Autres charges externes. | 72 745.00 | 73 445.00 | | 72 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 1 528.00 | | 2 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 881.00 | 50 890.00 | | 25 881.00 |
252 Charges sociales | 10 834.00 | 17 524.00 | | 10 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 055.00 | 3 189.00 | | 3 055.00 |
256 Dotations aux provisions | 303.00 | | | 303.00 |
262 Autres charges | 1 201.00 | 2 973.00 | | 1 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 892.00 | 307 303.00 | | 281 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 326.00 | -3 007.00 | | 2 326.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 767.00 | 24 620.00 | | 2 767.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 487.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 130.00 | 20 936.00 | | 3 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 811.00 | 194.00 | | 1 811.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203.00 | | | 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |