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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 699.00 | 7 751.00 | 7 948.00 | 15 699.00 |
040 Immobilisations financières | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 271.00 | 7 751.00 | 47 520.00 | 55 271.00 |
060 Stock marchandises | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 677.00 | 1 275.00 | 7 402.00 | 8 677.00 |
072 Créances – Autres | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
084 Disponibilités | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 396.00 | 1 275.00 | 70 121.00 | 71 396.00 |
110 Total général Actif | 126 666.00 | 9 026.00 | 117 640.00 | 126 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 232.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 305.00 | 406 933.00 | | 355 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 775.00 | 87 686.00 | | 81 775.00 |
230 Autres produits | 3 059.00 | 2 139.00 | | 3 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 138.00 | 496 759.00 | | 440 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 186.00 | 330 457.00 | | 273 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 493.00 | -27 897.00 | | 6 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 283.00 | 8 467.00 | | 8 283.00 |
242 Autres charges externes. | 72 034.00 | 70 351.00 | | 72 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | 3 299.00 | | 2 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 282.00 | 86 077.00 | | 72 282.00 |
252 Charges sociales | 21 979.00 | 23 012.00 | | 21 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 031.00 | 3 703.00 | | 3 031.00 |
256 Dotations aux provisions | 365.00 | 910.00 | | 365.00 |
262 Autres charges | 1 130.00 | 1 452.00 | | 1 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 778.00 | 499 831.00 | | 461 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 640.00 | -3 072.00 | | -21 640.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 500.00 | 7 238.00 | | 23 500.00 |
294 Charges financières | 796.00 | 870.00 | | 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 5 770.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 020.00 | -1 673.00 | | 1 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 434.00 | | | 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |