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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 396.00 | | 1 311 396.00 | 1 311 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
BZ Autres créances | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CF Disponibilités | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 991.00 | | 67 991.00 | 67 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 387.00 | | 1 379 387.00 | 1 379 387.00 |
CU Autres participations | 1 311 246.00 | | 1 311 246.00 | 1 311 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 985.00 | | | -21 985.00 |
DK Provisions réglementées | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DL TOTAL (I) | 113 364.00 | | | 113 364.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 159.00 | | | 333 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 023.00 | | | 1 266 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 387.00 | | | 1 379 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 322.00 | | | 1 001 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | | | -1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 985.00 | | | -21 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 311 396.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 396.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 349.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UX Autres créances clients | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 055.00 | 68 354.00 | 264 701.00 | 333 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 827.00 | 30 827.00 | 1 311 396.00 | 30 827.00 |
VW T.V.A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 023.00 | 1 001 322.00 | 264 701.00 | 1 266 023.00 |