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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 877.00 | | 319 877.00 | 319 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 927.00 | | 1 713 927.00 | 1 713 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 850.00 | | 158 850.00 | 158 850.00 |
BZ Autres créances | 175 431.00 | | 175 431.00 | 175 431.00 |
CF Disponibilités | 57 902.00 | | 57 902.00 | 57 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 183.00 | | 392 183.00 | 392 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 110.00 | | 2 106 110.00 | 2 106 110.00 |
CU Autres participations | 1 380 746.00 | | 1 380 746.00 | 1 380 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DH Report à nouveau | 64 138.00 | -21 985.00 | | 64 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 845.00 | 99 523.00 | | -5 845.00 |
DK Provisions réglementées | 5 851.00 | 3 600.00 | | 5 851.00 |
DL TOTAL (I) | 211 544.00 | 215 138.00 | | 211 544.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 665 000.00 | 900 000.00 | | 665 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 830.00 | 395 511.00 | | 582 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 744.00 | 125 164.00 | | 332 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 398.00 | 6 738.00 | | 229 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 651.00 | 5 138.00 | | 26 651.00 |
EA Autres dettes | 57 943.00 | 54 364.00 | | 57 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 566.00 | 1 486 915.00 | | 1 894 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 110.00 | 1 702 053.00 | | 2 106 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 885.00 | 1 486 915.00 | | 1 459 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 644.00 | 3 911.00 | 368 555.00 | 364 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 644.00 | 3 911.00 | 368 555.00 | 364 644.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 274.00 | 2 251.00 | | 232 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 274.00 | -2 251.00 | | -232 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 983.00 | -34 274.00 | | -90 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 490.00 | 139 466.00 | | 519 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 335.00 | 39 942.00 | | 525 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 845.00 | 99 523.00 | | -5 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 481.00 | | 177 834.00 | 1 540 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 388.00 | 1 713 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 388.00 | 1 713 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540 481.00 | | 177 834.00 | 1 540 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 600.00 | 2 251.00 | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 2 251.00 | | 3 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 744.00 | 332 744.00 | | 332 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 398.00 | 229 398.00 | | 229 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 877.00 | 319 877.00 | | 319 877.00 |
UP Prêts | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 158 850.00 | 158 850.00 | | 158 850.00 |
VB T. V. A. | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 830.00 | 148 149.00 | 424 069.00 | 582 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 461.00 | | | 112 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 965.00 | 126 965.00 | | 126 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 312.00 | 667 312.00 | | 667 312.00 |
VW T.V.A. | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 566.00 | 1 459 885.00 | 424 069.00 | 1 894 566.00 |