| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 148.00 | 9 396.00 | 253 752.00 | 263 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 919.00 | 13 896.00 | 1 885 023.00 | 1 898 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 824.00 | | 230 824.00 | 230 824.00 |
BZ Autres créances | 224 474.00 | | 224 474.00 | 224 474.00 |
CF Disponibilités | 330 060.00 | | 330 060.00 | 330 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 357.00 | | 785 357.00 | 785 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 276.00 | 13 896.00 | 2 670 380.00 | 2 684 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 773.00 | | | 263 773.00 |
CU Autres participations | 1 634 996.00 | 4 500.00 | 1 630 496.00 | 1 634 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 134 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 970.00 | 8 293.00 | | 39 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 869.00 | 236 676.00 | | 219 869.00 |
DK Provisions réglementées | 10 353.00 | 8 102.00 | | 10 353.00 |
DL TOTAL (I) | 647 591.00 | 450 472.00 | | 647 591.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 880.00 | 434 681.00 | | 594 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 881.00 | 401 989.00 | | 604 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 382.00 | 336 656.00 | | 65 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 409.00 | 117 646.00 | | 92 409.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 375.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 789.00 | 1 956 347.00 | | 2 022 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 380.00 | 2 406 819.00 | | 2 670 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 284.00 | 1 672 074.00 | | 897 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 224.00 | | 410 224.00 | 410 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 224.00 | | 410 224.00 | 410 224.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251.00 | -2 236.00 | | -2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 830.00 | -88 814.00 | | -79 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 272.00 | 612 409.00 | | 628 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 403.00 | 375 732.00 | | 408 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 869.00 | 236 676.00 | | 219 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 486.00 | | 4 433.00 | 1 894 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894 486.00 | | 4 433.00 | 1 894 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 396.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 102.00 | 2 251.00 | | 8 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 102.00 | 16 147.00 | | 8 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 896.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 251.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 881.00 | 604 881.00 | | 604 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 382.00 | 65 382.00 | | 65 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 148.00 | 263 148.00 | | 263 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 230 824.00 | 230 824.00 | | 230 824.00 |
VB T. V. A. | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 880.00 | 134 376.00 | 160 504.00 | 594 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 801.00 | | | 139 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 341.00 | 158 341.00 | | 158 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 070.00 | 719 070.00 | 1 605 004.00 | 719 070.00 |
VW T.V.A. | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 788.00 | 897 284.00 | 160 504.00 | 2 022 788.00 |