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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 965.00 | | 512 965.00 | 512 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 486.00 | | 1 894 486.00 | 1 894 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 920.00 | | 224 920.00 | 224 920.00 |
BZ Autres créances | 262 560.00 | | 262 560.00 | 262 560.00 |
CF Disponibilités | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 332.00 | | 512 332.00 | 512 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 819.00 | | 2 406 819.00 | 2 406 819.00 |
CU Autres participations | 1 380 746.00 | | 1 380 746.00 | 1 380 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 293.00 | 64 138.00 | | 8 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 676.00 | -5 845.00 | | 236 676.00 |
DK Provisions réglementées | 8 102.00 | 5 851.00 | | 8 102.00 |
DL TOTAL (I) | 450 472.00 | 211 544.00 | | 450 472.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 681.00 | 582 830.00 | | 434 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 989.00 | 332 744.00 | | 401 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 656.00 | 229 398.00 | | 336 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 646.00 | 26 651.00 | | 117 646.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 57 943.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 347.00 | 1 894 566.00 | | 1 956 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 819.00 | 2 106 110.00 | | 2 406 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 074.00 | 1 459 885.00 | | 1 672 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 414.00 | | 404 414.00 | 404 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 414.00 | | 404 414.00 | 404 414.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251.00 | 232 274.00 | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 236.00 | -232 274.00 | | -2 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 814.00 | -90 983.00 | | -88 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 409.00 | 519 490.00 | | 612 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 732.00 | 525 335.00 | | 375 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 676.00 | -5 845.00 | | 236 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 927.00 | | 193 088.00 | 1 713 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 529.00 | 1 894 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 529.00 | 1 894 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 927.00 | | 193 088.00 | 1 713 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 851.00 | 2 251.00 | | 5 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 851.00 | 2 251.00 | | 5 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 989.00 | 401 989.00 | | 401 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 656.00 | 336 656.00 | | 336 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 512 965.00 | 512 965.00 | | 512 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 224 920.00 | 224 920.00 | | 224 920.00 |
VB T. V. A. | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 681.00 | 150 408.00 | 284 273.00 | 434 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 149.00 | | | 148 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 464.00 | 198 464.00 | | 198 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 070.00 | 1 001 070.00 | | 1 001 070.00 |
VW T.V.A. | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 347.00 | 1 672 074.00 | 284 273.00 | 1 956 347.00 |