| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 881.00 | 9 396.00 | 691 485.00 | 700 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 652.00 | 13 896.00 | 2 322 756.00 | 2 336 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 363.00 | | 234 363.00 | 234 363.00 |
BZ Autres créances | 236 204.00 | | 236 204.00 | 236 204.00 |
CF Disponibilités | 67 710.00 | | 67 710.00 | 67 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 278.00 | | 538 278.00 | 538 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 930.00 | 13 896.00 | 2 861 034.00 | 2 874 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701 506.00 | | | 701 506.00 |
CU Autres participations | 1 634 996.00 | 4 500.00 | 1 630 496.00 | 1 634 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 838.00 | 39 970.00 | | 259 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 141.00 | 219 869.00 | | 139 141.00 |
DK Provisions réglementées | 11 246.00 | 10 353.00 | | 11 246.00 |
DL TOTAL (I) | 787 626.00 | 647 591.00 | | 787 626.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 665 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 843.00 | 594 880.00 | | 440 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 527.00 | 604 881.00 | | 1 149 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 876.00 | 65 382.00 | | 59 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 410.00 | 92 409.00 | | 38 410.00 |
EA Autres dettes | 84 753.00 | 236.00 | | 84 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 408.00 | 2 022 789.00 | | 2 073 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 034.00 | 2 670 380.00 | | 2 861 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 543.00 | 897 284.00 | | 1 773 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 408.00 | | 443 408.00 | 443 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 408.00 | | 443 408.00 | 443 408.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893.00 | 2 251.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 2 251.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | -2 251.00 | | -893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 642.00 | -79 830.00 | | -71 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 332.00 | 628 272.00 | | 656 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 191.00 | 408 403.00 | | 517 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 141.00 | 219 869.00 | | 139 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 919.00 | | 437 733.00 | 1 898 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 336 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 919.00 | | 437 733.00 | 1 898 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 353.00 | 893.00 | | 10 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 249.00 | 893.00 | | 24 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 893.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 149 527.00 | 1 149 527.00 | | 1 149 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 881.00 | 700 881.00 | | 700 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 234 363.00 | 234 363.00 | | 234 363.00 |
VB T. V. A. | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VC Groupe et associés | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 843.00 | 140 977.00 | 299 866.00 | 440 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 038.00 | | | 154 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 187.00 | 90 187.00 | | 90 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 073.00 | 1 172 073.00 | | 1 172 073.00 |
VW T.V.A. | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 408.00 | 1 773 543.00 | 299 866.00 | 2 073 408.00 |