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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 394.00 | 59 895.00 | 789 499.00 | 849 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 340.00 | 23 246.00 | 692 094.00 | 715 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 984.00 | 83 141.00 | 1 848 843.00 | 1 931 984.00 |
BT Marchandises | 1 034 101.00 | | 1 034 101.00 | 1 034 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
BZ Autres créances | 536 418.00 | | 536 418.00 | 536 418.00 |
CF Disponibilités | 99 916.00 | | 99 916.00 | 99 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 948.00 | | 1 706 948.00 | 1 706 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 932.00 | 83 141.00 | 3 555 791.00 | 3 638 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 132.00 | | | -3 132.00 |
DL TOTAL (I) | 796 868.00 | | | 796 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 063.00 | | | 1 050 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 655.00 | | | 1 471 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 204.00 | | | 237 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 923.00 | | | 2 758 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 791.00 | | | 3 555 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 770 999.00 | | 7 770 999.00 | 7 770 999.00 |
FD Production vendue biens | 423 480.00 | | 423 480.00 | 423 480.00 |
FG Production vendue services | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 196 088.00 | | 8 196 088.00 | 8 196 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 363 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 002 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 034 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 141.00 | |
GE Autres charges | | | 36 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 359 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 363 886.00 | | | 8 363 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 367 018.00 | | | 8 367 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 132.00 | | | -3 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 931 984.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 717.00 | -717.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 655.00 | 1 471 655.00 | | 1 471 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 712.00 | 149 712.00 | | 149 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
VB T. V. A. | 413 554.00 | | | 413 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 063.00 | 152 979.00 | 628 156.00 | 1 050 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 583.00 | | | 78 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 508.00 | 553 258.00 | 17 250.00 | 570 508.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 923.00 | 1 862 556.00 | 627 439.00 | 2 758 923.00 |