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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 320.00 | 591 365.00 | 326 955.00 | 918 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 321.00 | 354 612.00 | 431 709.00 | 786 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 757.00 | 945 977.00 | 1 126 780.00 | 2 072 757.00 |
BT Marchandises | 1 015 052.00 | | 1 015 052.00 | 1 015 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 602.00 | 1 000.00 | 32 602.00 | 33 602.00 |
BZ Autres créances | 290 870.00 | | 290 870.00 | 290 870.00 |
CF Disponibilités | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 361.00 | 1 000.00 | 1 411 361.00 | 1 412 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 119.00 | 946 977.00 | 2 538 142.00 | 3 485 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 068.00 | | | -30 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 850.00 | | | -146 850.00 |
DL TOTAL (I) | 623 083.00 | | | 623 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 190.00 | | | 586 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 194.00 | | | 101 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 736.00 | | | 997 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 939.00 | | | 229 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 059.00 | | | 1 915 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 142.00 | | | 2 538 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 911.00 | | | 1 486 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 627 810.00 | | 13 627 810.00 | 13 627 810.00 |
FD Production vendue biens | 1 005 540.00 | | 1 005 540.00 | 1 005 540.00 |
FG Production vendue services | 66 757.00 | | 66 757.00 | 66 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 700 107.00 | | 14 700 107.00 | 14 700 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 718 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 593 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 869 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 741 870.00 | | | 14 741 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 888 719.00 | | | 14 888 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 850.00 | | | -146 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 230.00 | | 52 527.00 | 2 020 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 542.00 | | 52 099.00 | 1 652 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 688.00 | | 428.00 | 17 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 171.00 | 299 805.00 | | 646 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 171.00 | 299 805.00 | | 646 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 470.00 | 1 000.00 | 470.00 | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | 1 000.00 | 470.00 | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | 1 000.00 | 470.00 | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 736.00 | 997 736.00 | | 997 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 424.00 | 84 424.00 | | 84 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
UX Autres créances clients | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 190.00 | 158 043.00 | 428 148.00 | 586 190.00 |
VI Groupe et associés | 101 194.00 | 101 194.00 | | 101 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 932.00 | 116 932.00 | | 116 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 541.00 | 102 541.00 | | 102 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 279.00 | 338 163.00 | 18 116.00 | 356 279.00 |
VW T.V.A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 059.00 | 1 486 911.00 | 428 148.00 | 1 915 059.00 |