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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 332.00 | 897 318.00 | 46 014.00 | 943 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 960.00 | 596 853.00 | 236 107.00 | 832 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 876.00 | 1 494 171.00 | 650 705.00 | 2 144 876.00 |
BT Marchandises | 1 055 286.00 | | 1 055 286.00 | 1 055 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 397.00 | 500.00 | 20 897.00 | 21 397.00 |
BZ Autres créances | 271 512.00 | | 271 512.00 | 271 512.00 |
CF Disponibilités | 532 267.00 | | 532 267.00 | 532 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 380.00 | 500.00 | 1 902 880.00 | 1 903 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 256.00 | 1 494 671.00 | 2 553 586.00 | 4 048 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 151.00 | -176 917.00 | | -157 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 291.00 | 19 766.00 | | 69 291.00 |
DL TOTAL (I) | 712 140.00 | 642 849.00 | | 712 140.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 115.00 | 428 445.00 | | 269 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 787.00 | 101 990.00 | | 102 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 275.00 | 1 116 533.00 | | 1 213 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 875.00 | 248 050.00 | | 244 875.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 446.00 | 1 895 017.00 | | 1 830 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 586.00 | 2 537 866.00 | | 2 553 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 044 638.00 | | 14 044 638.00 | 14 044 638.00 |
FD Production vendue biens | 1 062 447.00 | | 1 062 447.00 | 1 062 447.00 |
FG Production vendue services | 72 787.00 | | 72 787.00 | 72 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 179 872.00 | | 15 179 872.00 | 15 179 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 183 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 761 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 61 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 106 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 270.00 | 7 474.00 | | 4 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 270.00 | 7 474.00 | | 4 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 1 800.00 | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 1 800.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 644.00 | 5 674.00 | | 2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 188 249.00 | 14 778 836.00 | | 15 188 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 118 958.00 | 14 759 070.00 | | 15 118 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 291.00 | 19 766.00 | | 69 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 015.00 | | 45 861.00 | 2 099 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 776 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 465.00 | | 45 826.00 | 1 730 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 550.00 | | 35.00 | 18 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 764.00 | 246 406.00 | | 1 247 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 764.00 | 246 406.00 | | 1 247 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 11 500.00 | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 11 500.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 11 500.00 | 800.00 | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 275.00 | 1 213 275.00 | | 1 213 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 826.00 | 92 826.00 | | 92 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 768.00 | 105 768.00 | | 105 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
UX Autres créances clients | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 115.00 | 161 006.00 | 108 109.00 | 269 115.00 |
VI Groupe et associés | 102 787.00 | 102 787.00 | | 102 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 334.00 | 180 334.00 | | 180 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 912.00 | 304 328.00 | 18 584.00 | 322 912.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 446.00 | 1 722 337.00 | 108 109.00 | 1 830 446.00 |