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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 995.00 | 772 313.00 | 151 682.00 | 923 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 470.00 | 475 451.00 | 331 019.00 | 806 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 015.00 | 1 247 764.00 | 851 250.00 | 2 099 015.00 |
BT Marchandises | 1 000 416.00 | | 1 000 416.00 | 1 000 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 657.00 | 800.00 | 20 857.00 | 21 657.00 |
BZ Autres créances | 339 871.00 | | 339 871.00 | 339 871.00 |
CF Disponibilités | 294 390.00 | | 294 390.00 | 294 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 415.00 | 800.00 | 1 686 615.00 | 1 687 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 430.00 | 1 248 564.00 | 2 537 866.00 | 3 786 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 917.00 | -30 068.00 | | -176 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 766.00 | -146 850.00 | | 19 766.00 |
DL TOTAL (I) | 642 849.00 | 623 083.00 | | 642 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 445.00 | 586 190.00 | | 428 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 990.00 | 101 194.00 | | 101 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 533.00 | 997 736.00 | | 1 116 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 050.00 | 229 939.00 | | 248 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 017.00 | 1 915 059.00 | | 1 895 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 866.00 | 2 538 142.00 | | 2 537 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 990.00 | | | 101 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 645 219.00 | | 13 645 219.00 | 13 645 219.00 |
FD Production vendue biens | 1 074 603.00 | | 1 074 603.00 | 1 074 603.00 |
FG Production vendue services | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 768 643.00 | | 14 768 643.00 | 14 768 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 771 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 288 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 66 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 741 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 474.00 | 22 898.00 | | 7 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 474.00 | 22 898.00 | | 7 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 953.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 953.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 674.00 | 21 945.00 | | 5 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 778 836.00 | 14 741 870.00 | | 14 778 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 759 070.00 | 14 888 719.00 | | 14 759 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 766.00 | -146 850.00 | | 19 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 757.00 | | 26 257.00 | 2 072 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 641.00 | | 25 824.00 | 1 704 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 116.00 | | 433.00 | 18 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 977.00 | 301 787.00 | | 945 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 977.00 | 301 787.00 | | 945 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 800.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 800.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 800.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 533.00 | 1 116 533.00 | | 1 116 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 109.00 | 88 109.00 | | 88 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 619.00 | 110 619.00 | | 110 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
UX Autres créances clients | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 445.00 | 159 516.00 | 268 928.00 | 428 445.00 |
VI Groupe et associés | 101 990.00 | 101 990.00 | | 101 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 323.00 | 92 323.00 | | 92 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 784.00 | 219 784.00 | | 219 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 359.00 | 391 809.00 | 18 550.00 | 410 359.00 |
VW T.V.A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 017.00 | 1 626 089.00 | 268 928.00 | 1 895 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |